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广发中证全指建筑材料指数A 004856
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证全指建筑材料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7894累计 0.7894净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7894 | 0.7894 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7913 | 0.7913 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8008 | 0.8008 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7950 | 0.7950 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8003 | 0.8003 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7867 | 0.7867 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7771 | 0.7771 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7890 | 0.7890 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8015 | 0.8015 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7963 | 0.7963 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8038 | 0.8038 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7862 | 0.7862 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7791 | 0.7791 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7803 | 0.7803 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7791 | 0.7791 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7909 | 0.7909 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7899 | 0.7899 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8085 | 0.8085 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8145 | 0.8145 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8194 | 0.8194 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。