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广发价值回报混合A 004852
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张雪、张芊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4919累计 1.4919净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4919 | 1.4919 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4964 | 1.4964 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5009 | 1.5009 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5037 | 1.5037 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5066 | 1.5066 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5024 | 1.5024 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5049 | 1.5049 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5005 | 1.5005 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4994 | 1.4994 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5037 | 1.5037 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5106 | 1.5106 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5114 | 1.5114 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5120 | 1.5120 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5101 | 1.5101 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5078 | 1.5078 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5098 | 1.5098 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5125 | 1.5125 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5149 | 1.5149 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5154 | 1.5154 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5230 | 1.5230 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。