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中欧弘涛债券A 004850
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 洪慧梅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0375累计 1.1475净值日期 2021-07-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0365 | 1.1465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.0363 | 1.1463 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.0358 | 1.1458 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.0379 | 1.1479 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.0355 | 1.1455 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0323 | 1.1423 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.0304 | 1.1404 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.0265 | 1.1365 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0239 | 1.1339 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0237 | 1.1337 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0218 | 1.1318 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 1.0232 | 1.1332 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0251 | 1.1351 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 1.0243 | 1.1343 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 1.0256 | 1.1356 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0254 | 1.1354 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-24 | 1.0241 | 1.1341 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-23 | 1.0242 | 1.1342 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-22 | 1.0225 | 1.1325 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。