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中信保诚货币E 004849
货币型-普通货币 · 中信保诚基金 · 基金经理 席行懿、臧淑玲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2988 | 1.1870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3154 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2974 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2974 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3396 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4180 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2966 | 1.0890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2966 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2966 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2966 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2966 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2967 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2967 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4045 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2969 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4625 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2931 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2931 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2934 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3408 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。