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中欧睿泓定开混合 004848
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.2072累计 2.2072净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2072 | 2.2072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1908 | 2.1908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1239 | 2.1239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1489 | 2.1489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1575 | 2.1575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2402 | 2.2402 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 2.2710 | 2.2710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.2660 | 2.2660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.2920 | 2.2920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.2713 | 2.2713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 2.3607 | 2.3607 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 2.2481 | 2.2481 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 2.2581 | 2.2581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.2075 | 2.2075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.2122 | 2.2122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 2.1273 | 2.1273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 2.0955 | 2.0955 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 2.1325 | 2.1325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 2.2277 | 2.2277 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 2.2259 | 2.2259 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。