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中欧聚信债券 004847
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 庄波、黄华、蒋雯文、李欣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9983累计 0.9983净值日期 2018-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-08 | 0.9980 | 0.9980 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-27 | 0.9996 | 0.9996 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0003 | 1.0003 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0004 | 1.0004 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0018 | 1.0018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0016 | 1.0016 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0031 | 1.0031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0028 | 1.0028 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0025 | 1.0025 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0023 | 1.0023 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0041 | 1.0041 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0050 | 1.0050 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0054 | 1.0054 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0069 | 1.0069 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。