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南华瑞盈混合发起C 004846
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 徐超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3226累计 1.3226净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3226 | 1.3226 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3406 | 1.3406 | +1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3155 | 1.3155 | −3.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3633 | 1.3633 | −3.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4187 | 1.4187 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4400 | 1.4400 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4664 | 1.4664 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4537 | 1.4537 | −5.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5464 | 1.5464 | −4.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6129 | 1.6129 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5932 | 1.5932 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5971 | 1.5971 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5829 | 1.5829 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5739 | 1.5739 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6135 | 1.6135 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5820 | 1.5820 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5550 | 1.5550 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5607 | 1.5607 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5593 | 1.5593 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5490 | 1.5490 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。