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南华瑞盈混合发起A 004845
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 徐超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2516累计 1.2516净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2516 | 1.2516 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2704 | 1.2704 | −3.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3151 | 1.3151 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3330 | 1.3330 | +1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3080 | 1.3080 | −3.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3555 | 1.3555 | −3.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4105 | 1.4105 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4315 | 1.4315 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4578 | 1.4578 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4451 | 1.4451 | −5.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5371 | 1.5371 | −4.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6032 | 1.6032 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5836 | 1.5836 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5875 | 1.5875 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5732 | 1.5732 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5643 | 1.5643 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6036 | 1.6036 | +2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5722 | 1.5722 | +1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5455 | 1.5455 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5510 | 1.5510 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。