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银华安颐中短债双月持有期债券A 004839
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 王树丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1501累计 1.1651净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1501 | 1.1651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1500 | 1.1650 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1495 | 1.1645 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1492 | 1.1642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1490 | 1.1640 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1493 | 1.1643 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1489 | 1.1639 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1489 | 1.1639 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1485 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1485 | 1.1635 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1483 | 1.1633 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1482 | 1.1632 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1480 | 1.1630 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1479 | 1.1629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1478 | 1.1628 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1477 | 1.1627 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1477 | 1.1627 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1477 | 1.1627 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1477 | 1.1627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1475 | 1.1625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。