返回基金中心
信澳安益纯债债券A 004838
债券型-中短债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0479累计 1.2729净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0479 | 1.2729 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0479 | 1.2729 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0475 | 1.2725 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0472 | 1.2722 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.2717 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0465 | 1.2715 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.2713 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0466 | 1.2716 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.2712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0461 | 1.2711 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.2708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0458 | 1.2708 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0456 | 1.2706 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0453 | 1.2703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0451 | 1.2701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0450 | 1.2700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0449 | 1.2699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0448 | 1.2698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0446 | 1.2696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0447 | 1.2697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。