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国联鑫价值混合C 004837
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 潘巍、霍顺朝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9790累计 0.9790净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9790 | 0.9790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9782 | 0.9782 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9799 | 0.9799 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9819 | 0.9819 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9806 | 0.9806 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9834 | 0.9834 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9839 | 0.9839 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9842 | 0.9842 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9834 | 0.9834 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9820 | 0.9820 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9795 | 0.9795 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9802 | 0.9802 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9785 | 0.9785 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9784 | 0.9784 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9786 | 0.9786 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9804 | 0.9804 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9813 | 0.9813 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9809 | 0.9809 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9810 | 0.9810 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9801 | 0.9801 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。