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国联鑫价值混合A 004836
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 潘巍、霍顺朝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0562累计 1.0562净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0562 | 1.0562 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0561 | 1.0561 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0552 | 1.0552 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0591 | 1.0591 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0577 | 1.0577 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.0607 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0613 | 1.0613 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0617 | 1.0617 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0608 | 1.0608 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0592 | 1.0592 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0565 | 1.0565 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0573 | 1.0573 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0555 | 1.0555 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0554 | 1.0554 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0555 | 1.0555 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0575 | 1.0575 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0584 | 1.0584 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0580 | 1.0580 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0581 | 1.0581 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。