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先锋聚利混合C 004834
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 曾捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6189累计 1.6189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6189 | 1.6189 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6505 | 1.6505 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6361 | 1.6361 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6681 | 1.6681 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6921 | 1.6921 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7518 | 1.7518 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7850 | 1.7850 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7695 | 1.7695 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8486 | 1.8486 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8920 | 1.8920 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8835 | 1.8835 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8878 | 1.8878 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8921 | 1.8921 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8380 | 1.8380 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8476 | 1.8476 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7980 | 1.7980 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7779 | 1.7779 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7781 | 1.7781 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7956 | 1.7956 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8054 | 1.8054 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。