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先锋聚利混合A 004833
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 曾捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6974累计 1.6974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6974 | 1.6974 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6826 | 1.6826 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7155 | 1.7155 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7402 | 1.7402 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8015 | 1.8015 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8356 | 1.8356 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8197 | 1.8197 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9010 | 1.9010 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9456 | 1.9456 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9369 | 1.9369 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9413 | 1.9413 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9457 | 1.9457 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8900 | 1.8900 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8998 | 1.8998 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8488 | 1.8488 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8282 | 1.8282 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8283 | 1.8283 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8463 | 1.8463 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8564 | 1.8564 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8568 | 1.8568 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。