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汇添富鑫泽定开债A 004831
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光、杨靖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.2542净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0749 | 1.2542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0743 | 1.2536 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0744 | 1.2537 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0737 | 1.2530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0735 | 1.2528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0720 | 1.2513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0700 | 1.2493 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0701 | 1.2494 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0701 | 1.2494 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0698 | 1.2491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0697 | 1.2490 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0694 | 1.2487 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0692 | 1.2485 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0688 | 1.2481 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0689 | 1.2482 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0685 | 1.2478 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0684 | 1.2477 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0686 | 1.2479 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0691 | 1.2484 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0692 | 1.2485 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。