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北信瑞丰兴瑞灵配 004829
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 张文博、卢平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6440累计 1.6440净值日期 2022-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 1.6440 | 1.6440 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.6374 | 1.6374 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.6497 | 1.6497 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.6542 | 1.6542 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.6505 | 1.6505 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.6545 | 1.6545 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.6491 | 1.6491 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.6546 | 1.6546 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.6506 | 1.6506 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.6676 | 1.6676 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.6663 | 1.6663 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.6610 | 1.6610 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.6577 | 1.6577 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.6567 | 1.6567 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.6530 | 1.6530 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.6501 | 1.6501 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.6647 | 1.6647 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 1.6685 | 1.6685 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 1.6783 | 1.6783 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 1.6734 | 1.6734 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。