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平安惠悦纯债A 004826
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1381累计 1.3910净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1381 | 1.3910 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1385 | 1.3914 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1372 | 1.3901 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1363 | 1.3892 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1353 | 1.3882 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1349 | 1.3878 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1351 | 1.3880 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1356 | 1.3885 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1348 | 1.3877 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1353 | 1.3882 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1339 | 1.3868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1338 | 1.3867 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1333 | 1.3862 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1330 | 1.3859 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1326 | 1.3855 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1324 | 1.3853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1323 | 1.3852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1321 | 1.3850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1319 | 1.3848 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1322 | 1.3851 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。