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摩根安裕回报混合A 004823
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、刘心一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5056累计 1.5056净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5056 | 1.5056 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5169 | 1.5169 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5168 | 1.5168 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5242 | 1.5242 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5214 | 1.5214 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5310 | 1.5310 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5306 | 1.5306 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5309 | 1.5309 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5366 | 1.5366 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5407 | 1.5407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5405 | 1.5405 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5396 | 1.5396 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5351 | 1.5351 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5280 | 1.5280 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5286 | 1.5286 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5231 | 1.5231 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5238 | 1.5238 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5250 | 1.5250 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5300 | 1.5300 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5328 | 1.5328 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。