返回基金中心
国寿安保目标策略混合发起C 004819
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 张琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1260累计 2.1260净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1260 | 2.1260 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1812 | 2.1812 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2050 | 2.2050 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1942 | 2.1942 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2274 | 2.2274 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2614 | 2.2614 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3029 | 2.3029 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3267 | 2.3267 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3102 | 2.3102 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4142 | 2.4142 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4649 | 2.4649 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4420 | 2.4420 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4390 | 2.4390 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4138 | 2.4138 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3595 | 2.3595 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3825 | 2.3825 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3201 | 2.3201 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3120 | 2.3120 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2924 | 2.2924 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3174 | 2.3174 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。