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国寿安保目标策略混合发起A 004818
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 张琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1501累计 2.1501净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1501 | 2.1501 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1496 | 2.1496 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2054 | 2.2054 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2294 | 2.2294 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2185 | 2.2185 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2520 | 2.2520 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2864 | 2.2864 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3283 | 2.3283 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3524 | 2.3524 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3357 | 2.3357 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4408 | 2.4408 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4921 | 2.4921 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4689 | 2.4689 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4659 | 2.4659 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4404 | 2.4404 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3855 | 2.3855 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4087 | 2.4087 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3456 | 2.3456 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3374 | 2.3374 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3176 | 2.3176 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。