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中欧红利优享混合A 004814
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9938累计 2.3824净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9938 | 2.3824 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9703 | 2.3589 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9925 | 2.3811 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9728 | 2.3614 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9735 | 2.3621 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0045 | 2.3931 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0358 | 2.4244 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0443 | 2.4329 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0562 | 2.4448 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0565 | 2.4451 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0472 | 2.4358 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0705 | 2.4591 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0759 | 2.4645 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1077 | 2.4963 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1148 | 2.5034 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1579 | 2.5465 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1723 | 2.5609 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1592 | 2.5478 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1494 | 2.5380 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1766 | 2.5652 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。