返回基金中心
中欧先进制造股票A 004812
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0845累计 2.0845净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0845 | 2.0845 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1185 | 2.1185 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1476 | 2.1476 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1345 | 2.1345 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1575 | 2.1575 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1564 | 2.1564 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1459 | 2.1459 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1990 | 2.1990 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2428 | 2.2428 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2643 | 2.2643 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2728 | 2.2728 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2863 | 2.2863 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2491 | 2.2491 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2481 | 2.2481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2478 | 2.2478 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2620 | 2.2620 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2516 | 2.2516 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2827 | 2.2827 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3068 | 2.3068 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2983 | 2.2983 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。