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万家现金宝货币B 004811
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 黄倩倩、郅元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3061 | 1.4560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3113 | 1.4500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6159 | 1.4420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3240 | 1.4270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9212 | 1.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0623 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2919 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2886 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3981 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8767 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2912 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2934 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2885 | 1.1070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3140 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6015 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2992 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3045 | 1.1660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3036 | 1.1690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2970 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3159 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。