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中银证券安弘债券A 004807
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 王文华、王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4184累计 1.4834净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4184 | 1.4834 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4213 | 1.4863 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4219 | 1.4869 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4309 | 1.4959 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4363 | 1.5013 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4320 | 1.4970 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4421 | 1.5071 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4449 | 1.5099 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4461 | 1.5111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4458 | 1.5108 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4441 | 1.5091 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4362 | 1.5012 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4369 | 1.5019 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4314 | 1.4964 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4314 | 1.4964 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4316 | 1.4966 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4364 | 1.5014 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4377 | 1.5027 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4396 | 1.5046 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4411 | 1.5061 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。