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长信消费精选量化股票A 004805
股票型 · 长信基金 · 基金经理 袁婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8366累计 0.8366净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8366 | 0.8366 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8405 | 0.8405 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8409 | 0.8409 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8467 | 0.8467 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8463 | 0.8463 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8430 | 0.8430 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8489 | 0.8489 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8410 | 0.8410 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8420 | 0.8420 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8514 | 0.8514 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8533 | 0.8533 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8541 | 0.8541 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8444 | 0.8444 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8409 | 0.8409 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8374 | 0.8374 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8383 | 0.8383 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8423 | 0.8423 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8386 | 0.8386 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8482 | 0.8482 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。