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浦银安盛安久回报定开混合C 004802
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8483累计 1.0278净值日期 2023-05-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 0.8483 | 1.0278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-26 | 0.8496 | 1.0291 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-25 | 0.8488 | 1.0283 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-24 | 0.8491 | 1.0286 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-23 | 0.8502 | 1.0297 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 0.8516 | 1.0311 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.8520 | 1.0315 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-12 | 0.8516 | 1.0311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-05 | 0.8640 | 1.0435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-28 | 0.8596 | 1.0391 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-21 | 0.8637 | 1.0432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-14 | 0.8731 | 1.0526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-07 | 0.8789 | 1.0584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-31 | 0.8725 | 1.0520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 0.8732 | 1.0527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 0.8621 | 1.0416 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 0.8604 | 1.0399 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 0.8729 | 1.0524 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-24 | 0.8748 | 1.0543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-17 | 0.8726 | 1.0521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。