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浦银盛通定开债券 004800
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 郑双超、张蕴文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0877累计 1.2703净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0877 | 1.2703 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0875 | 1.2701 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0873 | 1.2699 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0870 | 1.2696 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0866 | 1.2692 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.2691 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0862 | 1.2688 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0864 | 1.2690 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0861 | 1.2687 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0860 | 1.2686 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0857 | 1.2683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0857 | 1.2683 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0856 | 1.2682 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0854 | 1.2680 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0852 | 1.2678 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0851 | 1.2677 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.2676 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0849 | 1.2675 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.2674 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0848 | 1.2674 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。