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国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797
债券型-信用债 · 国寿安保基金 · 基金经理 黄力、卢珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.3481净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0530 | 1.3481 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0527 | 1.3478 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0524 | 1.3475 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.3469 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.3466 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0514 | 1.3465 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.3468 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0512 | 1.3463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0512 | 1.3463 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0510 | 1.3461 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0509 | 1.3460 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0506 | 1.3457 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0503 | 1.3454 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0538 | 1.3451 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.3450 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.3449 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.3447 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.3445 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0533 | 1.3446 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0533 | 1.3446 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。