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富荣福鑫混合A 004794
混合型-灵活 · 富荣基金 · 基金经理 王梓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6702累计 0.7732净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6702 | 0.7732 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6742 | 0.7772 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7021 | 0.8051 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7031 | 0.8061 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6848 | 0.7878 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6776 | 0.7806 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6951 | 0.7981 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6922 | 0.7952 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7024 | 0.8054 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7040 | 0.8070 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7123 | 0.8153 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6955 | 0.7985 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6901 | 0.7931 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6952 | 0.7982 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6960 | 0.7990 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6977 | 0.8007 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7034 | 0.8064 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7289 | 0.8319 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7438 | 0.8468 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7419 | 0.8449 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。