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富荣富乾债券A 004792
债券型-混合二级 · 富荣基金 · 基金经理 吴敏、过秀、孟亚强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9164累计 0.9660净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9164 | 0.9660 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9203 | 0.9699 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9206 | 0.9702 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9203 | 0.9699 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9207 | 0.9703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9204 | 0.9700 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9207 | 0.9703 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9209 | 0.9705 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9198 | 0.9694 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9229 | 0.9725 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9246 | 0.9742 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9254 | 0.9750 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9244 | 0.9740 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9226 | 0.9722 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9187 | 0.9683 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9191 | 0.9687 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9165 | 0.9661 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9178 | 0.9674 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9188 | 0.9684 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9223 | 0.9719 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。