返回基金中心
富荣中证500指数A 004790
指数型-股票 · 富荣基金 · 基金经理 李天翔 · 跟踪 中证500指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9361累计 0.9361净值日期 2024-09-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-24 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-23 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-19 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-18 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-12 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9361 | 0.9361 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9362 | 0.9362 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9451 | 0.9451 | −1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9596 | 0.9596 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9564 | 0.9564 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9623 | 0.9623 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9533 | 0.9533 | −1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9667 | 0.9667 | +1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9509 | 0.9509 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9457 | 0.9457 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9477 | 0.9477 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。