返回基金中心
富荣沪深300指数增强A 004788
指数型-股票 · 富荣基金 · 基金经理 郎骋成、孟亚强 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4067累计 2.4067净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4067 | 2.4067 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4500 | 2.4500 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4882 | 2.4882 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5026 | 2.5026 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5341 | 2.5341 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5310 | 2.5310 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5543 | 2.5543 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5536 | 2.5536 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5570 | 2.5570 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6164 | 2.6164 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6598 | 2.6598 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6778 | 2.6778 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6713 | 2.6713 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6687 | 2.6687 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6273 | 2.6273 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6420 | 2.6420 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6299 | 2.6299 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6498 | 2.6498 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6745 | 2.6745 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7186 | 2.7186 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。