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中融量化多因子混合C 004785

混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理易海波申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9649累计 0.9649净值日期 2019-12-27 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-12-27	0.9649	0.9649	−0.60%	暂停申购	开放赎回
2019-12-26	0.9707	0.9707	+0.43%	暂停申购	开放赎回
2019-12-25	0.9665	0.9665	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2019-12-24	0.9668	0.9668	+1.29%	暂停申购	开放赎回
2019-12-23	0.9545	0.9545	−1.27%	暂停申购	开放赎回
2019-12-20	0.9668	0.9668	−0.43%	暂停申购	开放赎回
2019-12-19	0.9710	0.9710	+0.93%	暂停申购	开放赎回
2019-12-18	0.9621	0.9621	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2019-12-17	0.9616	0.9616	+1.00%	暂停申购	开放赎回
2019-12-16	0.9521	0.9521	+1.77%	暂停申购	开放赎回
2019-12-13	0.9355	0.9355	+1.05%	开放申购	开放赎回
2019-12-12	0.9258	0.9258	−0.17%	开放申购	开放赎回
2019-12-11	0.9274	0.9274	−0.27%	开放申购	开放赎回
2019-12-10	0.9299	0.9299	+0.16%	开放申购	开放赎回
2019-12-09	0.9284	0.9284	+0.48%	开放申购	开放赎回
2019-12-06	0.9240	0.9240	+0.56%	开放申购	开放赎回
2019-12-05	0.9189	0.9189	+0.92%	开放申购	开放赎回
2019-12-04	0.9105	0.9105	+0.07%	开放申购	开放赎回
2019-12-03	0.9099	0.9099	+0.17%	开放申购	开放赎回
2019-12-02	0.9084	0.9084	−0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。