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招商稳健优选股票A 004784
股票型 · 招商基金 · 基金经理 陈西中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4109累计 4.4109净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.4109 | 4.4109 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.5071 | 4.5071 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.6270 | 4.6270 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5906 | 4.5906 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6819 | 4.6819 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.7487 | 4.7487 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9381 | 4.9381 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0138 | 5.0138 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9759 | 4.9759 | −5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2440 | 5.2440 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3808 | 5.3808 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3674 | 5.3674 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.4040 | 5.4040 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3768 | 5.3768 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2495 | 5.2495 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2762 | 5.2762 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1202 | 5.1202 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0814 | 5.0814 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1401 | 5.1401 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1597 | 5.1597 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。