返回基金中心
鹏华金元宝货币 004776
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、胡哲妮、夏寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3480 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3400 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3443 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6846 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3452 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3753 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4021 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3674 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3457 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4320 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0196 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3449 | 1.3140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3525 | 1.3200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4116 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3585 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6827 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3539 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3560 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3553 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3956 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。