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嘉实新添泽定期混合 004775
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 刘宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2055累计 1.2055净值日期 2022-09-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-15 | 1.2055 | 1.2055 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-14 | 1.2056 | 1.2056 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-13 | 1.2048 | 1.2048 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-09 | 1.2050 | 1.2050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.2042 | 1.2042 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.2046 | 1.2046 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.2065 | 1.2065 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.2038 | 1.2038 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.2055 | 1.2055 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.2087 | 1.2087 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.2104 | 1.2104 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.2111 | 1.2111 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.2097 | 1.2097 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.2094 | 1.2094 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.2063 | 1.2063 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.2104 | 1.2104 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.2114 | 1.2114 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.2087 | 1.2087 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。