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汇添富添福吉祥混合A 004774
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5649累计 1.5649净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5649 | 1.5649 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5780 | 1.5780 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5655 | 1.5655 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5721 | 1.5721 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5697 | 1.5697 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5646 | 1.5646 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5828 | 1.5828 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5945 | 1.5945 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5964 | 1.5964 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6019 | 1.6019 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6068 | 1.6068 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5978 | 1.5978 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6107 | 1.6107 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6039 | 1.6039 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6076 | 1.6076 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6070 | 1.6070 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6207 | 1.6207 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6264 | 1.6264 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6236 | 1.6236 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6246 | 1.6246 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。