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国寿安保稳泰一年定开混合C 004773
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4510累计 1.6390净值日期 2026-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4510 | 1.6390 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4414 | 1.6294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4415 | 1.6295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4415 | 1.6295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4415 | 1.6295 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4419 | 1.6299 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4438 | 1.6318 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4442 | 1.6322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4441 | 1.6321 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4431 | 1.6311 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4436 | 1.6316 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.4443 | 1.6323 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.4436 | 1.6316 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.4446 | 1.6326 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.4450 | 1.6330 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4448 | 1.6328 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.4451 | 1.6331 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.4446 | 1.6326 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.4440 | 1.6320 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.4453 | 1.6333 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。