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国寿安保稳泰一年定开混合A 004772
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5344累计 1.7264净值日期 2026-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5344 | 1.7264 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5243 | 1.7163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5243 | 1.7163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5243 | 1.7163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5242 | 1.7162 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5244 | 1.7164 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5265 | 1.7185 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5268 | 1.7188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5267 | 1.7187 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5256 | 1.7176 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5261 | 1.7181 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.5268 | 1.7188 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.5260 | 1.7180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.5271 | 1.7191 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.5275 | 1.7195 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5271 | 1.7191 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.5274 | 1.7194 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.5269 | 1.7189 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.5262 | 1.7182 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.5276 | 1.7196 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。