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申万菱信价值优先混合 004769
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦、夏祥全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3753累计 1.3753净值日期 2023-03-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | 1.3753 | 1.3753 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.3824 | 1.3824 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.3808 | 1.3808 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.3921 | 1.3921 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.3789 | 1.3789 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.3963 | 1.3963 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.3985 | 1.3985 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.4032 | 1.4032 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.4223 | 1.4223 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.4289 | 1.4289 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.4240 | 1.4240 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.4276 | 1.4276 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.4123 | 1.4123 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.4096 | 1.4096 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.4129 | 1.4129 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.4270 | 1.4270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.4271 | 1.4271 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.4369 | 1.4369 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.4339 | 1.4339 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.4033 | 1.4033 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。