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国寿安保稳瑞混合C 004761
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 余罡、高鑫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3898累计 1.5688净值日期 2026-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3898 | 1.5688 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3821 | 1.5611 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3802 | 1.5592 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3698 | 1.5488 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3594 | 1.5384 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3563 | 1.5353 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3457 | 1.5247 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3412 | 1.5202 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3337 | 1.5127 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3391 | 1.5181 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3431 | 1.5221 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3424 | 1.5214 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3486 | 1.5276 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3333 | 1.5123 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.3410 | 1.5200 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.3417 | 1.5207 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.3439 | 1.5229 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.3518 | 1.5308 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3470 | 1.5260 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.3497 | 1.5287 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。