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国寿安保稳吉混合C 004757
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、熊靓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3731累计 1.6102净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3731 | 1.6102 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3799 | 1.6170 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3831 | 1.6202 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3777 | 1.6148 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3773 | 1.6144 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3784 | 1.6155 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3858 | 1.6229 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3886 | 1.6257 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3864 | 1.6235 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3930 | 1.6301 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3979 | 1.6350 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3985 | 1.6356 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3973 | 1.6344 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3975 | 1.6346 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3931 | 1.6302 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3933 | 1.6304 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3909 | 1.6280 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3903 | 1.6274 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3897 | 1.6268 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3930 | 1.6301 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。