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国寿安保稳吉混合A 004756
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、熊靓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3874累计 1.6262净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3874 | 1.6262 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3906 | 1.6294 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3852 | 1.6240 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3848 | 1.6236 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3859 | 1.6247 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3933 | 1.6321 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3961 | 1.6349 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3938 | 1.6326 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4005 | 1.6393 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4054 | 1.6442 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4060 | 1.6448 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4048 | 1.6436 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4050 | 1.6438 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4006 | 1.6394 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4008 | 1.6396 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3983 | 1.6371 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3977 | 1.6365 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3971 | 1.6359 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4004 | 1.6392 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4035 | 1.6423 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。