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广发汇祥一年定期债券C 004755
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.0721净值日期 2018-09-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 1.0721 | 1.0721 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0724 | 1.0724 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0725 | 1.0725 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0702 | 1.0702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0704 | 1.0704 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0722 | 1.0722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0727 | 1.0727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0733 | 1.0733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0735 | 1.0735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0397 | 1.0397 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0398 | 1.0398 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。