返回基金中心
广发鑫和C 004751
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 吴迪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4638累计 1.4971净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4638 | 1.4971 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4632 | 1.4965 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4630 | 1.4963 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4635 | 1.4968 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4640 | 1.4973 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4642 | 1.4975 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4636 | 1.4969 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4678 | 1.5011 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4695 | 1.5028 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4687 | 1.5020 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4690 | 1.5023 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4682 | 1.5015 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4650 | 1.4983 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4649 | 1.4982 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4622 | 1.4955 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4626 | 1.4959 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4634 | 1.4967 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4639 | 1.4972 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4645 | 1.4978 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4647 | 1.4980 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。