返回基金中心
广发鑫和A 004750
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 吴迪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5280累计 1.5613净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5280 | 1.5613 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5271 | 1.5604 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5265 | 1.5598 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5262 | 1.5595 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5267 | 1.5600 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5271 | 1.5604 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5273 | 1.5606 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5266 | 1.5599 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5310 | 1.5643 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5327 | 1.5660 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5319 | 1.5652 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5321 | 1.5654 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5312 | 1.5645 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5280 | 1.5613 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5278 | 1.5611 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5250 | 1.5583 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5253 | 1.5586 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5261 | 1.5594 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5267 | 1.5600 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5272 | 1.5605 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。