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富国新优享灵活配置混合C 004747
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 于渤、朱梦娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6169累计 1.6679净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6169 | 1.6679 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6168 | 1.6678 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6184 | 1.6694 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6205 | 1.6715 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6193 | 1.6703 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6222 | 1.6732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6233 | 1.6743 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6230 | 1.6740 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6223 | 1.6733 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6210 | 1.6720 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6186 | 1.6696 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6194 | 1.6704 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6173 | 1.6683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6170 | 1.6680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6170 | 1.6680 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6178 | 1.6688 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6184 | 1.6694 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6180 | 1.6690 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6185 | 1.6695 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6164 | 1.6674 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。