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易方达深证100ETF联接C 004742
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5979累计 1.5979净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5979 | 1.5979 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6254 | 1.6254 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6220 | 1.6220 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6519 | 1.6519 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6521 | 1.6521 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6509 | 1.6509 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7062 | 1.7062 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7453 | 1.7453 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7568 | 1.7568 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7557 | 1.7557 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7475 | 1.7475 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7213 | 1.7213 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7253 | 1.7253 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7094 | 1.7094 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7271 | 1.7271 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7459 | 1.7459 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7542 | 1.7542 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7689 | 1.7689 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7620 | 1.7620 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7766 | 1.7766 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。