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农银汇理区间策略混合 004741

混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.5023累计 1.5023净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.5023	1.5023	+0.93%	开放申购	开放赎回
2020-12-30	1.4884	1.4884	+1.33%	开放申购	开放赎回
2020-12-29	1.4689	1.4689	−1.56%	开放申购	开放赎回
2020-12-28	1.4922	1.4922	+0.43%	开放申购	开放赎回
2020-12-25	1.4858	1.4858	+0.75%	开放申购	开放赎回
2020-12-24	1.4748	1.4748	−0.34%	开放申购	开放赎回
2020-12-23	1.4799	1.4799	+0.76%	开放申购	开放赎回
2020-12-22	1.4688	1.4688	−0.62%	开放申购	开放赎回
2020-12-21	1.4779	1.4779	+1.78%	开放申购	开放赎回
2020-12-18	1.4520	1.4520	+0.90%	开放申购	开放赎回
2020-12-17	1.4391	1.4391	+0.62%	开放申购	开放赎回
2020-12-16	1.4302	1.4302	+0.27%	开放申购	开放赎回
2020-12-15	1.4264	1.4264	+0.49%	开放申购	开放赎回
2020-12-14	1.4195	1.4195	+1.10%	开放申购	开放赎回
2020-12-11	1.4040	1.4040	−0.57%	开放申购	开放赎回
2020-12-10	1.4120	1.4120	−0.25%	开放申购	开放赎回
2020-12-09	1.4155	1.4155	−0.44%	开放申购	开放赎回
2020-12-08	1.4218	1.4218	+0.57%	开放申购	开放赎回
2020-12-07	1.4138	1.4138	+0.53%	开放申购	开放赎回
2020-12-04	1.4064	1.4064	+0.71%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。