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中欧瑞丰灵活配置混合C 004740
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1634累计 1.6634净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1634 | 1.6634 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1618 | 1.6618 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1773 | 1.6773 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1818 | 1.6818 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1810 | 1.6810 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2164 | 1.7164 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2411 | 1.7411 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2487 | 1.7487 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2511 | 1.7511 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2411 | 1.7411 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2227 | 1.7227 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2287 | 1.7287 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2152 | 1.7152 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2201 | 1.7201 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2385 | 1.7385 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2464 | 1.7464 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2583 | 1.7583 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2493 | 1.7493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2492 | 1.7492 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2274 | 1.7274 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。